有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月24日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 5月23日現在 | 当期 平成28年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,962,104 | 85,412,483 |
| 親投資信託受益証券 | 8,307,361,187 | 7,789,471,495 |
| 未収入金 | 29,103,442 | 30,198,427 |
| 流動資産合計 | 8,429,426,733 | 7,905,082,405 |
| 資産合計 | 8,429,426,733 | 7,905,082,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,414,957 | 17,167,779 |
| 未払解約金 | 9,530,636 | 10,842,888 |
| 未払受託者報酬 | 399,384 | 342,681 |
| 未払委託者報酬 | 10,064,686 | 8,635,813 |
| 未払利息 | 115 | 105 |
| その他未払費用 | 884,017 | 1,949,884 |
| 流動負債合計 | 39,293,795 | 38,939,150 |
| 負債合計 | 39,293,795 | 38,939,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,276,638,366 | 11,445,186,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,886,505,428 | △3,579,042,899 |
| (分配準備積立金) | 204,051,732 | 170,723,085 |
| 元本等合計 | 8,390,132,938 | 7,866,143,255 |
| 純資産合計 | 8,390,132,938 | 7,866,143,255 |
| 負債純資産合計 | 8,429,426,733 | 7,905,082,405 |
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