有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月22日-令和1年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年11月21日現在 | 当期 2019年 5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,101,279 | - |
| コール・ローン | 55,999,867 | 63,533,712 |
| 親投資信託受益証券 | 6,250,399,927 | 6,039,291,956 |
| 未収入金 | 22,174,644 | - |
| 流動資産合計 | 6,343,675,717 | 6,102,825,668 |
| 資産合計 | 6,343,675,717 | 6,102,825,668 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,769,310 | 10,962,171 |
| 未払解約金 | 8,579,372 | 2,294,783 |
| 未払受託者報酬 | 283,831 | 264,252 |
| 未払委託者報酬 | 7,152,823 | 6,659,384 |
| 未払利息 | 69 | 69 |
| その他未払費用 | 1,722,660 | 829,069 |
| 流動負債合計 | 29,508,065 | 21,009,728 |
| 負債合計 | 29,508,065 | 21,009,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,846,207,179 | 7,308,114,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,532,039,527 | △1,226,298,476 |
| (分配準備積立金) | 444,025,770 | 439,859,421 |
| 元本等合計 | 6,314,167,652 | 6,081,815,940 |
| 純資産合計 | 6,314,167,652 | 6,081,815,940 |
| 負債純資産合計 | 6,343,675,717 | 6,102,825,668 |
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