有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月22日-令和2年5月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年11月21日現在 | 当期 2020年 5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,313,534 | 53,579,584 |
| 親投資信託受益証券 | 5,895,841,282 | 4,787,797,372 |
| 未収入金 | 26,045,043 | - |
| 流動資産合計 | 5,977,199,859 | 4,841,376,956 |
| 資産合計 | 5,977,199,859 | 4,841,376,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,298,949 | 9,559,190 |
| 未払解約金 | 2,246,969 | 845,528 |
| 未払受託者報酬 | 280,178 | 213,314 |
| 未払委託者報酬 | 7,060,714 | 5,375,729 |
| 未払利息 | 50 | 77 |
| その他未払費用 | 1,622,993 | 739,462 |
| 流動負債合計 | 21,509,853 | 16,733,300 |
| 負債合計 | 21,509,853 | 16,733,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,865,966,368 | 6,372,793,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △910,276,362 | △1,548,150,018 |
| (分配準備積立金) | 403,343,735 | 818,711,485 |
| 元本等合計 | 5,955,690,006 | 4,824,643,656 |
| 純資産合計 | 5,955,690,006 | 4,824,643,656 |
| 負債純資産合計 | 5,977,199,859 | 4,841,376,956 |
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