有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月22日-平成27年11月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 5月21日現在 | 当期 平成27年11月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,626,542 | 140,208,848 |
| 親投資信託受益証券 | 11,687,585,297 | 10,163,090,930 |
| 未収入金 | 95,461,012 | 15,374,817 |
| 未収利息 | 181 | 211 |
| 流動資産合計 | 11,911,673,032 | 10,318,674,806 |
| 資産合計 | 11,911,673,032 | 10,318,674,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,031,127 | 19,414,956 |
| 未払解約金 | 72,198,374 | 19,475,973 |
| 未払受託者報酬 | 523,237 | 512,604 |
| 未払委託者報酬 | 13,185,793 | 12,917,894 |
| その他未払費用 | 913,667 | 2,019,395 |
| 流動負債合計 | 107,852,198 | 54,340,822 |
| 負債合計 | 107,852,198 | 54,340,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,020,751,841 | 12,943,304,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,216,931,007 | △2,678,970,499 |
| (分配準備積立金) | 165,318,473 | 192,701,091 |
| 元本等合計 | 11,803,820,834 | 10,264,333,984 |
| 純資産合計 | 11,803,820,834 | 10,264,333,984 |
| 負債純資産合計 | 11,911,673,032 | 10,318,674,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
