有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月25日-平成28年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年11月24日現在 | 当期 平成28年 5月23日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,208,848 | 92,962,104 |
| 親投資信託受益証券 | 10,163,090,930 | 8,307,361,187 |
| 未収入金 | 15,374,817 | 29,103,442 |
| 未収利息 | 211 | - |
| 流動資産合計 | 10,318,674,806 | 8,429,426,733 |
| 資産合計 | 10,318,674,806 | 8,429,426,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,414,956 | 18,414,957 |
| 未払解約金 | 19,475,973 | 9,530,636 |
| 未払受託者報酬 | 512,604 | 399,384 |
| 未払委託者報酬 | 12,917,894 | 10,064,686 |
| 未払利息 | - | 115 |
| その他未払費用 | 2,019,395 | 884,017 |
| 流動負債合計 | 54,340,822 | 39,293,795 |
| 負債合計 | 54,340,822 | 39,293,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,943,304,483 | 12,276,638,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,678,970,499 | △3,886,505,428 |
| (分配準備積立金) | 192,701,091 | 204,051,732 |
| 元本等合計 | 10,264,333,984 | 8,390,132,938 |
| 純資産合計 | 10,264,333,984 | 8,390,132,938 |
| 負債純資産合計 | 10,318,674,806 | 8,429,426,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
