有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/22-2025/05/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月21日現在 | 当期 2025年 5月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 373,234,178 | 475,591,088 |
| 親投資信託受益証券 | 17,649,780,467 | 22,404,038,058 |
| 未収入金 | 168,358,090 | 202,785,119 |
| 未収利息 | 2,383 | 6,189 |
| 流動資産合計 | 18,191,375,118 | 23,082,420,454 |
| 資産合計 | 18,191,375,118 | 23,082,420,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 205,483,512 | 271,739,837 |
| 未払解約金 | 21,011,026 | 7,127,033 |
| 未払受託者報酬 | 1,535,168 | 1,919,772 |
| 未払委託者報酬 | 38,686,739 | 48,378,746 |
| その他未払費用 | 3,154,577 | 1,805,804 |
| 流動負債合計 | 269,871,022 | 330,971,192 |
| 負債合計 | 269,871,022 | 330,971,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,274,175,603 | 13,586,991,855 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,647,328,493 | 9,164,457,407 |
| (分配準備積立金) | 4,199,737,904 | 3,684,014,356 |
| 元本等合計 | 17,921,504,096 | 22,751,449,262 |
| 純資産合計 | 17,921,504,096 | 22,751,449,262 |
| 負債純資産合計 | 18,191,375,118 | 23,082,420,454 |
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