- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/12/16-2026/06/15)
ノムラファンドマスターズ新興国株 Aコース
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 451,026,434 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 654,071 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 450,372,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 323,730,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3912 | 円 |
ノムラファンドマスターズ新興国株 Bコース
| 2026年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,228,114,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,277,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,199,837,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,656,254,111 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2427 | 円 |
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