- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成25年10月8日現在) | 当期 (平成26年4月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,864,376 | 24,477,738 |
| 親投資信託受益証券 | 1,291,805,361 | 1,114,273,996 |
| 流動資産合計 | 1,319,669,737 | 1,138,751,734 |
| 資産合計 | 1,319,669,737 | 1,138,751,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,253,322 | 7,677,939 |
| 未払解約金 | 1,424,748 | 1,124,900 |
| 未払受託者報酬 | 360,571 | 306,226 |
| 未払委託者報酬 | 3,605,932 | 3,062,449 |
| その他未払費用 | 10,787 | 9,159 |
| 流動負債合計 | 14,655,360 | 12,180,673 |
| 負債合計 | 14,655,360 | 12,180,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,850,664,457 | 1,535,587,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △545,650,080 | △409,016,853 |
| 純資産合計 | 1,305,014,377 | 1,126,571,061 |
| 負債純資産合計 | 1,319,669,737 | 1,138,751,734 |
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