- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年4月8日現在 | 当 期 平成27年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,953,297 | 22,804,396 |
| 親投資信託受益証券 | 1,316,156,168 | 1,249,715,267 |
| 流動資産合計 | 1,341,109,465 | 1,272,519,663 |
| 資産合計 | 1,341,109,465 | 1,272,519,663 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,797,582 | 6,748,509 |
| 未払解約金 | 3,640,573 | 924,336 |
| 未払受託者報酬 | 325,757 | 345,550 |
| 未払委託者報酬 | 3,257,741 | 3,455,689 |
| その他未払費用 | 9,743 | 10,337 |
| 流動負債合計 | 14,031,396 | 11,484,421 |
| 負債合計 | 14,031,396 | 11,484,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,359,516,598 | 1,349,701,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,438,529 | △88,666,732 |
| 純資産合計 | 1,327,078,069 | 1,261,035,242 |
| 負債純資産合計 | 1,341,109,465 | 1,272,519,663 |
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