- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年4月8日現在 | 当 期 2019年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,489,562 | 21,319,004 |
| 親投資信託受益証券 | 1,045,558,773 | 958,053,524 |
| 流動資産合計 | 1,067,048,335 | 979,372,528 |
| 資産合計 | 1,067,048,335 | 979,372,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,800,842 | 8,636,900 |
| 未払解約金 | 216,690 | 171,658 |
| 未払受託者報酬 | 276,771 | 263,785 |
| 未払委託者報酬 | 2,767,651 | 2,637,803 |
| 未払利息 | 58 | 37 |
| その他未払費用 | 8,675 | 7,927 |
| 流動負債合計 | 12,070,687 | 11,718,110 |
| 負債合計 | 12,070,687 | 11,718,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,100,105,338 | 1,079,612,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,127,690 | △111,958,082 |
| 元本等合計 | 1,054,977,648 | 967,654,418 |
| 純資産合計 | 1,054,977,648 | 967,654,418 |
| 負債純資産合計 | 1,067,048,335 | 979,372,528 |
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