- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年10月9日現在 | 当 期 2019年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,894,567 | 21,489,562 |
| 親投資信託受益証券 | 1,133,775,102 | 1,045,558,773 |
| 流動資産合計 | 1,159,669,669 | 1,067,048,335 |
| 資産合計 | 1,159,669,669 | 1,067,048,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,575,302 | 8,800,842 |
| 未払解約金 | 2,519,554 | 216,690 |
| 未払受託者報酬 | 305,939 | 276,771 |
| 未払委託者報酬 | 3,059,429 | 2,767,651 |
| 未払利息 | 73 | 58 |
| その他未払費用 | 9,333 | 8,675 |
| 流動負債合計 | 14,469,630 | 12,070,687 |
| 負債合計 | 14,469,630 | 12,070,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,071,912,819 | 1,100,105,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,287,220 | △45,127,690 |
| 元本等合計 | 1,145,200,039 | 1,054,977,648 |
| 純資産合計 | 1,145,200,039 | 1,054,977,648 |
| 負債純資産合計 | 1,159,669,669 | 1,067,048,335 |
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