- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年10月8日現在 | 当 期 2022年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,200,917 | 24,218,757 |
| 親投資信託受益証券 | 1,183,725,121 | 1,046,146,388 |
| 流動資産合計 | 1,209,926,038 | 1,070,365,145 |
| 資産合計 | 1,209,926,038 | 1,070,365,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,493,389 | 9,686,547 |
| 未払解約金 | 12,251,865 | 5,226,962 |
| 未払受託者報酬 | 322,542 | 307,436 |
| 未払委託者報酬 | 3,225,378 | 3,074,274 |
| 未払利息 | 63 | 72 |
| その他未払費用 | 43,511 | 41,469 |
| 流動負債合計 | 25,336,748 | 18,336,760 |
| 負債合計 | 25,336,748 | 18,336,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,186,673,679 | 1,076,283,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,084,389 | △24,254,698 |
| 元本等合計 | 1,184,589,290 | 1,052,028,385 |
| 純資産合計 | 1,184,589,290 | 1,052,028,385 |
| 負債純資産合計 | 1,209,926,038 | 1,070,365,145 |
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