- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/10/09-2025/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年10月8日現在 | 当 期 2025年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,421,033 | 67,089,482 |
| 親投資信託受益証券 | 4,012,563,700 | 3,250,645,023 |
| 未収利息 | 242 | 643 |
| 流動資産合計 | 4,092,984,975 | 3,317,735,148 |
| 資産合計 | 4,092,984,975 | 3,317,735,148 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,362,517 | 19,509,461 |
| 未払解約金 | 21,079,461 | 3,729,732 |
| 未払受託者報酬 | 1,118,078 | 989,995 |
| 未払委託者報酬 | 11,180,716 | 9,899,907 |
| その他未払費用 | 97,240 | 86,099 |
| 流動負債合計 | 55,838,012 | 34,215,194 |
| 負債合計 | 55,838,012 | 34,215,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,795,314,644 | 2,438,682,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,241,832,319 | 844,837,275 |
| 元本等合計 | 4,037,146,963 | 3,283,519,954 |
| 純資産合計 | 4,037,146,963 | 3,283,519,954 |
| 負債純資産合計 | 4,092,984,975 | 3,317,735,148 |
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