- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/04/09-2022/10/11)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年4月8日現在 | 当 期 2022年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 24,507,446 |
| コール・ローン | 24,218,757 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,046,146,388 | 1,103,126,089 |
| 流動資産合計 | 1,070,365,145 | 1,127,633,535 |
| 資産合計 | 1,070,365,145 | 1,127,633,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,686,547 | 8,670,011 |
| 未払解約金 | 5,226,962 | 550,686 |
| 未払受託者報酬 | 307,436 | 320,948 |
| 未払委託者報酬 | 3,074,274 | 3,209,481 |
| 未払利息 | 72 | - |
| その他未払費用 | 41,469 | 43,709 |
| 流動負債合計 | 18,336,760 | 12,794,835 |
| 負債合計 | 18,336,760 | 12,794,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,076,283,083 | 1,083,751,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,254,698 | 31,087,217 |
| 元本等合計 | 1,052,028,385 | 1,114,838,700 |
| 純資産合計 | 1,052,028,385 | 1,114,838,700 |
| 負債純資産合計 | 1,070,365,145 | 1,127,633,535 |
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