- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年4月9日現在 | 当 期 2018年10月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,988,074 | 25,894,567 |
| 親投資信託受益証券 | 1,096,621,693 | 1,133,775,102 |
| 流動資産合計 | 1,118,609,767 | 1,159,669,669 |
| 資産合計 | 1,118,609,767 | 1,159,669,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,430,824 | 8,575,302 |
| 未払解約金 | 430,637 | 2,519,554 |
| 未払受託者報酬 | 309,153 | 305,939 |
| 未払委託者報酬 | 3,091,744 | 3,059,429 |
| 未払利息 | - | 73 |
| その他未払費用 | 10,839 | 9,333 |
| 流動負債合計 | 11,273,197 | 14,469,630 |
| 負債合計 | 11,273,197 | 14,469,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,061,546,293 | 1,071,912,819 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,790,277 | 73,287,220 |
| 元本等合計 | 1,107,336,570 | 1,145,200,039 |
| 純資産合計 | 1,107,336,570 | 1,145,200,039 |
| 負債純資産合計 | 1,118,609,767 | 1,159,669,669 |
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