- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/04/09-2024/10/08)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2024年4月8日現在 | 当 期 2024年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,476,274 | 80,421,033 |
| 親投資信託受益証券 | 4,911,714,190 | 4,012,563,700 |
| 未収利息 | 11 | 242 |
| 流動資産合計 | 5,054,190,475 | 4,092,984,975 |
| 資産合計 | 5,054,190,475 | 4,092,984,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,189,865 | 22,362,517 |
| 未払解約金 | 67,641,712 | 21,079,461 |
| 未払受託者報酬 | 1,399,362 | 1,118,078 |
| 未払委託者報酬 | 13,993,588 | 11,180,716 |
| その他未払費用 | 193,662 | 97,240 |
| 流動負債合計 | 110,418,189 | 55,838,012 |
| 負債合計 | 110,418,189 | 55,838,012 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,398,733,233 | 2,795,314,644 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,545,039,053 | 1,241,832,319 |
| 元本等合計 | 4,943,772,286 | 4,037,146,963 |
| 純資産合計 | 4,943,772,286 | 4,037,146,963 |
| 負債純資産合計 | 5,054,190,475 | 4,092,984,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
