- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年4月8日現在 | 当 期 2020年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,762,182 | - |
| コール・ローン | - | 16,232,768 |
| 親投資信託受益証券 | 733,040,400 | 774,476,113 |
| 流動資産合計 | 751,802,582 | 790,708,881 |
| 資産合計 | 751,802,582 | 790,708,881 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,858,767 | 6,743,564 |
| 未払解約金 | 65,749 | 202,537 |
| 未払受託者報酬 | 234,198 | 215,330 |
| 未払委託者報酬 | 2,341,970 | 2,153,256 |
| 未払利息 | - | 35 |
| その他未払費用 | 32,130 | 29,037 |
| 流動負債合計 | 10,532,814 | 9,343,759 |
| 負債合計 | 10,532,814 | 9,343,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 982,345,994 | 963,366,288 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △241,076,226 | △182,001,166 |
| 元本等合計 | 741,269,768 | 781,365,122 |
| 純資産合計 | 741,269,768 | 781,365,122 |
| 負債純資産合計 | 751,802,582 | 790,708,881 |
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