- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年10月11日現在 | 当 期 平成29年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,842,776 | 28,115,336 |
| 親投資信託受益証券 | 1,163,963,760 | 1,379,047,045 |
| 流動資産合計 | 1,191,806,536 | 1,407,162,381 |
| 資産合計 | 1,191,806,536 | 1,407,162,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,764,621 | 7,137,665 |
| 未払解約金 | 6,172,189 | 767,287 |
| 未払受託者報酬 | 312,547 | 351,662 |
| 未払委託者報酬 | 3,125,659 | 3,516,834 |
| その他未払費用 | 9,463 | 10,740 |
| 流動負債合計 | 16,384,479 | 11,784,188 |
| 負債合計 | 16,384,479 | 11,784,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,352,924,343 | 1,427,533,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △177,502,286 | △32,154,956 |
| 純資産合計 | 1,175,422,057 | 1,395,378,193 |
| 負債純資産合計 | 1,191,806,536 | 1,407,162,381 |
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