- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年10月11日現在 | 当 期 2023年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,507,446 | 55,923,310 |
| 親投資信託受益証券 | 1,103,126,089 | 2,275,850,148 |
| 流動資産合計 | 1,127,633,535 | 2,331,773,458 |
| 資産合計 | 1,127,633,535 | 2,331,773,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,670,011 | 17,058,464 |
| 未払解約金 | 550,686 | 10,962,493 |
| 未払受託者報酬 | 320,948 | 448,831 |
| 未払委託者報酬 | 3,209,481 | 4,488,292 |
| その他未払費用 | 43,709 | 63,732 |
| 流動負債合計 | 12,794,835 | 33,021,812 |
| 負債合計 | 12,794,835 | 33,021,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,083,751,483 | 2,132,308,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,087,217 | 166,443,609 |
| 元本等合計 | 1,114,838,700 | 2,298,751,646 |
| 純資産合計 | 1,114,838,700 | 2,298,751,646 |
| 負債純資産合計 | 1,127,633,535 | 2,331,773,458 |
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