- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成27年10月8日現在 | 当 期 平成28年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 21,348,800 |
| コール・ローン | 22,804,396 | - |
| 親投資信託受益証券 | 1,249,715,267 | 1,022,067,382 |
| 流動資産合計 | 1,272,519,663 | 1,043,416,182 |
| 資産合計 | 1,272,519,663 | 1,043,416,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,748,509 | 6,440,181 |
| 未払解約金 | 924,336 | 494,102 |
| 未払受託者報酬 | 345,550 | 286,759 |
| 未払委託者報酬 | 3,455,689 | 2,867,802 |
| その他未払費用 | 10,337 | 8,571 |
| 流動負債合計 | 11,484,421 | 10,097,415 |
| 負債合計 | 11,484,421 | 10,097,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,349,701,974 | 1,288,036,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △88,666,732 | △254,717,503 |
| 純資産合計 | 1,261,035,242 | 1,033,318,767 |
| 負債純資産合計 | 1,272,519,663 | 1,043,416,182 |
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