- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年4月9日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成28年4月8日現在 | 当 期 平成28年10月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,348,800 | - |
| コール・ローン | - | 27,842,776 |
| 親投資信託受益証券 | 1,022,067,382 | 1,163,963,760 |
| 流動資産合計 | 1,043,416,182 | 1,191,806,536 |
| 資産合計 | 1,043,416,182 | 1,191,806,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,440,181 | 6,764,621 |
| 未払解約金 | 494,102 | 6,172,189 |
| 未払受託者報酬 | 286,759 | 312,547 |
| 未払委託者報酬 | 2,867,802 | 3,125,659 |
| その他未払費用 | 8,571 | 9,463 |
| 流動負債合計 | 10,097,415 | 16,384,479 |
| 負債合計 | 10,097,415 | 16,384,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,288,036,270 | 1,352,924,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △254,717,503 | △177,502,286 |
| 純資産合計 | 1,033,318,767 | 1,175,422,057 |
| 負債純資産合計 | 1,043,416,182 | 1,191,806,536 |
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