- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/10/09-2026/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年10月8日現在 | 当 期 2026年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,210,838 | 74,122,687 |
| 親投資信託受益証券 | 3,661,435,324 | 4,147,462,330 |
| 未収利息 | 596 | 1,218 |
| 流動資産合計 | 3,723,646,758 | 4,221,586,235 |
| 資産合計 | 3,723,646,758 | 4,221,586,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,167,503 | 15,814,528 |
| 未払解約金 | 1,459,769 | 4,563,692 |
| 未払受託者報酬 | 995,733 | 1,098,078 |
| 未払委託者報酬 | 9,957,299 | 10,980,727 |
| その他未払費用 | 86,599 | 95,500 |
| 流動負債合計 | 29,666,903 | 32,552,525 |
| 負債合計 | 29,666,903 | 32,552,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,145,937,977 | 1,976,816,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,548,041,878 | 2,212,217,599 |
| 元本等合計 | 3,693,979,855 | 4,189,033,710 |
| 純資産合計 | 3,693,979,855 | 4,189,033,710 |
| 負債純資産合計 | 3,723,646,758 | 4,221,586,235 |
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