- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年10月10日現在 | 当 期 平成30年4月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,173,533 | 21,988,074 |
| 親投資信託受益証券 | 1,301,100,062 | 1,096,621,693 |
| 未収入金 | 27,190,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,388,463,595 | 1,118,609,767 |
| 資産合計 | 1,388,463,595 | 1,118,609,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,144,278 | 7,430,824 |
| 未払解約金 | 71,085,106 | 430,637 |
| 未払受託者報酬 | 375,626 | 309,153 |
| 未払委託者報酬 | 3,756,422 | 3,091,744 |
| その他未払費用 | 11,453 | 10,839 |
| 流動負債合計 | 81,372,885 | 11,273,197 |
| 負債合計 | 81,372,885 | 11,273,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,228,855,707 | 1,061,546,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,235,003 | 45,790,277 |
| 純資産合計 | 1,307,090,710 | 1,107,336,570 |
| 負債純資産合計 | 1,388,463,595 | 1,118,609,767 |
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