- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/04/09-2025/10/08)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2025年4月8日現在 | 当 期 2025年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,089,482 | 62,210,838 |
| 親投資信託受益証券 | 3,250,645,023 | 3,661,435,324 |
| 未収利息 | 643 | 596 |
| 流動資産合計 | 3,317,735,148 | 3,723,646,758 |
| 資産合計 | 3,317,735,148 | 3,723,646,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,509,461 | 17,167,503 |
| 未払解約金 | 3,729,732 | 1,459,769 |
| 未払受託者報酬 | 989,995 | 995,733 |
| 未払委託者報酬 | 9,899,907 | 9,957,299 |
| その他未払費用 | 86,099 | 86,599 |
| 流動負債合計 | 34,215,194 | 29,666,903 |
| 負債合計 | 34,215,194 | 29,666,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,438,682,679 | 2,145,937,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 844,837,275 | 1,548,041,878 |
| 元本等合計 | 3,283,519,954 | 3,693,979,855 |
| 純資産合計 | 3,283,519,954 | 3,693,979,855 |
| 負債純資産合計 | 3,317,735,148 | 3,723,646,758 |
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