- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/10/11-2024/04/08)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2023年10月10日現在 | 当 期 2024年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 101,461,533 | - |
| コール・ローン | - | 142,476,274 |
| 親投資信託受益証券 | 5,259,297,855 | 4,911,714,190 |
| 未収利息 | - | 11 |
| 流動資産合計 | 5,360,759,388 | 5,054,190,475 |
| 資産合計 | 5,360,759,388 | 5,054,190,475 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 32,922,105 | 27,189,865 |
| 未払解約金 | 1,420,002 | 67,641,712 |
| 未払受託者報酬 | 1,346,203 | 1,399,362 |
| 未払委託者報酬 | 13,462,013 | 13,993,588 |
| その他未払費用 | 196,315 | 193,662 |
| 流動負債合計 | 49,346,638 | 110,418,189 |
| 負債合計 | 49,346,638 | 110,418,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,115,263,177 | 3,398,733,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,196,149,573 | 1,545,039,053 |
| 元本等合計 | 5,311,412,750 | 4,943,772,286 |
| 純資産合計 | 5,311,412,750 | 4,943,772,286 |
| 負債純資産合計 | 5,360,759,388 | 5,054,190,475 |
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