- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 平成26年4月8日現在 | 当 期 平成26年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,477,738 | 23,470,708 |
| 親投資信託受益証券 | 1,114,273,996 | 1,132,415,353 |
| 流動資産合計 | 1,138,751,734 | 1,155,886,061 |
| 資産合計 | 1,138,751,734 | 1,155,886,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,677,939 | 7,146,498 |
| 未払解約金 | 1,124,900 | 311,348 |
| 未払受託者報酬 | 306,226 | 317,017 |
| 未払委託者報酬 | 3,062,449 | 3,170,339 |
| その他未払費用 | 9,159 | 9,480 |
| 流動負債合計 | 12,180,673 | 10,954,682 |
| 負債合計 | 12,180,673 | 10,954,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,535,587,914 | 1,429,299,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △409,016,853 | △284,368,320 |
| 純資産合計 | 1,126,571,061 | 1,144,931,379 |
| 負債純資産合計 | 1,138,751,734 | 1,155,886,061 |
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