- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年10月8日現在 | 当 期 2021年4月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,232,768 | 23,381,201 |
| 親投資信託受益証券 | 774,476,113 | 1,079,239,840 |
| 流動資産合計 | 790,708,881 | 1,102,621,041 |
| 資産合計 | 790,708,881 | 1,102,621,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,743,564 | 8,946,362 |
| 未払解約金 | 202,537 | 72,034 |
| 未払受託者報酬 | 215,330 | 265,609 |
| 未払委託者報酬 | 2,153,256 | 2,656,016 |
| 未払利息 | 35 | 56 |
| その他未払費用 | 29,037 | 35,874 |
| 流動負債合計 | 9,343,759 | 11,975,951 |
| 負債合計 | 9,343,759 | 11,975,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 963,366,288 | 1,118,295,340 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △182,001,166 | △27,650,250 |
| 元本等合計 | 781,365,122 | 1,090,645,090 |
| 純資産合計 | 781,365,122 | 1,090,645,090 |
| 負債純資産合計 | 790,708,881 | 1,102,621,041 |
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