- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年4月8日現在 | 当 期 2021年10月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,381,201 | 26,200,917 |
| 親投資信託受益証券 | 1,079,239,840 | 1,183,725,121 |
| 流動資産合計 | 1,102,621,041 | 1,209,926,038 |
| 資産合計 | 1,102,621,041 | 1,209,926,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,946,362 | 9,493,389 |
| 未払解約金 | 72,034 | 12,251,865 |
| 未払受託者報酬 | 265,609 | 322,542 |
| 未払委託者報酬 | 2,656,016 | 3,225,378 |
| 未払利息 | 56 | 63 |
| その他未払費用 | 35,874 | 43,511 |
| 流動負債合計 | 11,975,951 | 25,336,748 |
| 負債合計 | 11,975,951 | 25,336,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,118,295,340 | 1,186,673,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,650,250 | △2,084,389 |
| 元本等合計 | 1,090,645,090 | 1,184,589,290 |
| 純資産合計 | 1,090,645,090 | 1,184,589,290 |
| 負債純資産合計 | 1,102,621,041 | 1,209,926,038 |
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