- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前 期 平成29年4月10日現在 | 当 期 平成29年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,115,336 | 60,173,533 |
| 親投資信託受益証券 | 1,379,047,045 | 1,301,100,062 |
| 未収入金 | - | 27,190,000 |
| 流動資産合計 | 1,407,162,381 | 1,388,463,595 |
| 資産合計 | 1,407,162,381 | 1,388,463,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,137,665 | 6,144,278 |
| 未払解約金 | 767,287 | 71,085,106 |
| 未払受託者報酬 | 351,662 | 375,626 |
| 未払委託者報酬 | 3,516,834 | 3,756,422 |
| その他未払費用 | 10,740 | 11,453 |
| 流動負債合計 | 11,784,188 | 81,372,885 |
| 負債合計 | 11,784,188 | 81,372,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,427,533,149 | 1,228,855,707 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,154,956 | 78,235,003 |
| 純資産合計 | 1,395,378,193 | 1,307,090,710 |
| 負債純資産合計 | 1,407,162,381 | 1,388,463,595 |
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