- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2023年4月10日現在 | 当 期 2023年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,923,310 | 101,461,533 |
| 親投資信託受益証券 | 2,275,850,148 | 5,259,297,855 |
| 流動資産合計 | 2,331,773,458 | 5,360,759,388 |
| 資産合計 | 2,331,773,458 | 5,360,759,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,058,464 | 32,922,105 |
| 未払解約金 | 10,962,493 | 1,420,002 |
| 未払受託者報酬 | 448,831 | 1,346,203 |
| 未払委託者報酬 | 4,488,292 | 13,462,013 |
| その他未払費用 | 63,732 | 196,315 |
| 流動負債合計 | 33,021,812 | 49,346,638 |
| 負債合計 | 33,021,812 | 49,346,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,132,308,037 | 4,115,263,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 166,443,609 | 1,196,149,573 |
| 元本等合計 | 2,298,751,646 | 5,311,412,750 |
| 純資産合計 | 2,298,751,646 | 5,311,412,750 |
| 負債純資産合計 | 2,331,773,458 | 5,360,759,388 |
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