有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月6日-平成26年3月5日)
(平成26年3月31日現在)
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,937,026,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,769,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,931,256,887 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,462,289,764 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7843 | 円 |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,523,518,922 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 27,523,518,922 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,589,996,372 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3367 | 円 |
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