有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)
(2021年9月30日現在)
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,770,197,783 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,173,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,752,023,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,852,939,088 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9646 | 円 |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,216,114,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,001,817 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 29,208,112,892 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,936,275,777 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4470 | 円 |
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