有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(平成28年3月31日現在)
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,222,281,032 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,601,292 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,220,679,740 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,528,559,898 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8782 | 円 |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,726,695,005 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 27,726,695,005 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,916,955,307 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6390 | 円 |
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