有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月7日-平成29年9月5日)
(平成29年9月29日現在)
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,226,310,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,493,579 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,210,817,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,042,471,501 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0824 | 円 |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,663,821,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 853,003,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 21,810,818,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,069,130,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1661 | 円 |
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