有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
(平成28年9月30日現在)
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,178,581,420 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,311,238 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,176,270,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,551,910,199 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8528 | 円 |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,090,396,438 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 26,090,394,863 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,171,896,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6133 | 円 |
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