有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年9月6日-平成27年3月5日)
(平成27年3月31日現在)
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,967,310,507 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,405,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,955,905,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,961,659,004 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9971 | 円 |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,841,499,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 29,833,499,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,140,447,789 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7405 | 円 |
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