有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
(2019年3月29日現在)
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,411,673,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,628,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 3,409,044,252 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,895,367,632 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8752 | 円 |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 28,134,137,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,058 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 28,134,126,973 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,831,783,977 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0340 | 円 |
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