有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/09/06-2023/03/06)
(2023年3月31日現在)
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,390,072,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,406,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 3,383,666,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,321,301,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0188 | 円 |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,000,888,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 121,601,195 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 29,879,287,025 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,437,158,165 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8628 | 円 |
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