有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/09/06-2024/03/05)
(2024年3月29日現在)
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,856,236,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,440,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 6,843,796,486 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,426,916,803 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0649 | 円 |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 36,383,893,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,177 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 36,383,890,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,755,892,622 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1554 | 円 |
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