有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年3月6日-令和2年9月7日)
(2020年9月30日現在)
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,132,235,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,565,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 3,128,670,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,074,125,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7679 | 円 |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,645,324,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,938,241 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 27,336,386,008 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,485,546,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8871 | 円 |
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