有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年3月6日-平成30年9月5日)
(平成30年9月28日現在)
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,525,631,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,114,913 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 3,494,516,169 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,431,660,154 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0183 | 円 |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,966,018,397 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000,232 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 30,959,018,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,285,030,278 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3304 | 円 |
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