有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年9月6日-平成29年3月6日)
(平成29年3月31日現在)
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,362,326,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,998,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,360,328,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,349,705,548 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0045 | 円 |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,266,121,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 293,584,338 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 23,972,537,446 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,377,429,529 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9368 | 円 |
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