有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成31年3月6日-令和1年9月5日)
(2019年9月30日現在)
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,473,052,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,700,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 3,468,352,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,011,950,856 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8645 | 円 |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,688,360,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,004,853 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 26,687,355,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,033,105,831 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0477 | 円 |
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