有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)
(2021年3月31日現在)
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,989,980,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,884,163 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,951,096,371 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,057,279,077 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9653 | 円 |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,271,030,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,001,984 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 29,240,028,177 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,127,063,603 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4111 | 円 |
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