有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月6日-平成26年9月5日)
(平成26年9月30日現在)
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,048,511,345 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,940,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,044,571,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,405,864,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8498 | 円 |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 29,001,285,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 29,001,285,597 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,770,957,890 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4669 | 円 |
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