有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2023/03/07-2023/09/05)
(2023年9月29日現在)
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,366,736,891 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,258,805 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 5,338,478,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,191,720,787 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0283 | 円 |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 35,837,183,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,191 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 35,837,172,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,318,219,513 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4732 | 円 |
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