有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/03/06-2025/09/05)
2025年9月30日現在
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,438,791,590 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,758,978 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 9,416,032,612 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,190,284,825 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0246 | 円 |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,220,908,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 331,209,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 36,889,699,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,216,584,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1118 | 円 |
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