有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月6日-平成30年3月5日)
(平成30年3月30日現在)
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,746,405,555 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,943,656 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 2,744,461,899 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,803,726,849 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9789 | 円 |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 23,979,767,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 495,654,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 23,484,113,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,637,151,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2077 | 円 |
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