有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/06-2024/09/05)
2024年9月30日現在
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,824,880,543 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,001,868 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 7,801,878,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,733,328,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0089 | 円 |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 34,957,551,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 34,957,551,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,617,254,448 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0567 | 円 |
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