有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月6日-平成27年9月7日)
(平成27年9月30日現在)
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,992,218,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,383,101 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 1,990,835,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,254,944,004 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8829 | 円 |
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,994,075,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 24,994,075,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,349,928,800 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6283 | 円 |
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